Особенности заполнения лицевого счета в платежных документах

18 мая 2015 280
Казначейство сообщает о правильном заполнении наименования и лицевого счета контрагента в платежных документах

В целях сокращения количества невыясненных поступлений Казначейство России в письме от 28.04.2015 № 07-04-05/05-265 разъясняет особенности заполнения наименования и лицевого счета контрагента в соответствующих разделах платежных документов.

В частности, при оформлении клиентом платежных документов в орган Федерального казначейства необходимо руководствоваться Порядком кассового обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н.

Также в Письме говорится, что полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках - полное или сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации (за исключением лицевого счета администратора доходов бюджета с кодом 04) указываются в:

  • Заявке на кассовый расход (ф. 0531801) – в графе 1 "Наименование/фамилия, имя, отчество" раздела 3 "Реквизиты контрагента";
  • Заявке на возврат (ф. 0531803) - в графе 1 "Наименование" раздела 3 "Реквизиты получателя";
  • Заявке на кассовый расход (сокращенной) (ф. 0531851) - в поле "Наименование юридического лица, фамилия, и. о. физического лица" раздела 2 "Реквизиты контрагента".

При этом не требуется заполнение графы "Лицевой счет" (при ее наличии в платежном документе).

Материалы по теме

Пример заполнения Заявки на кассовый расход (ф. 0531801) доступен в Электронной системе "Госфинансы". Получите демо-доступ к системе здесь >>

Вместе с тем лицевой счет контрагента указывается для осуществления внебанковской операции при формировании клиентом:

  • Заявки на кассовый расход (ф. 0531801);
  • Заявки на возврат (ф. 0531803).

Положения настоящего письма будут учтены при внесении изменений в Порядок кассового обслуживания, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н.



Подписаться на новости

Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на сайт! Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь на рассылку новостей и Совета дня. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Школа Главбуха госучреждения

Школа Главбуха государственного учреждения

Научитесь работать без ошибок и нареканий!

Записаться в Школу

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...

Видеообзор изменений 2017 года




Опрос

Над чем в данный момент Вы работаете?

  • Над формированием плана ФХД 21.15%
  • Над составлением бюджетной сметы 7.69%
  • Над бухгалтерской (бюджетной) отчетностью 67.31%
  • Над налоговой отчетностью 25%
результаты

Рассылка

© 2011–2016 ООО «Актион бухгалтерия»

«Учет в учреждении» – Журнал для бухгалтеров бюджетной сферы

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Учет в учреждении».
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-62697 от 10.08.2015.


  • Мы в соцсетях
Зарегистрируйтесь и скачайте файл!

Только зарегистрированные пользователи могут скачивать файлы с сайта. Это бесплатно и займет всего несколько секунд. У нас на сайте:

Фото
  • 6000 статей
  • 14 000 ответов на вопросы
  • 300 видеосеминаров
  • 500 форм документов с образцами
  • Бесплатная правовая база
  • Сервисы, которые помогу составить учетную политику, определить код КОСГУ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль