Особенности заполнения лицевого счета в платежных документах

18 мая 2015 314
Казначейство сообщает о правильном заполнении наименования и лицевого счета контрагента в платежных документах

В целях сокращения количества невыясненных поступлений Казначейство России в письме от 28.04.2015 № 07-04-05/05-265 разъясняет особенности заполнения наименования и лицевого счета контрагента в соответствующих разделах платежных документов.

В частности, при оформлении клиентом платежных документов в орган Федерального казначейства необходимо руководствоваться Порядком кассового обслуживания, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н.

Также в Письме говорится, что полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках - полное или сокращенное наименование организации, а также номер лицевого счета организации (за исключением лицевого счета администратора доходов бюджета с кодом 04) указываются в:

  • Заявке на кассовый расход (ф. 0531801) – в графе 1 "Наименование/фамилия, имя, отчество" раздела 3 "Реквизиты контрагента";
  • Заявке на возврат (ф. 0531803) - в графе 1 "Наименование" раздела 3 "Реквизиты получателя";
  • Заявке на кассовый расход (сокращенной) (ф. 0531851) - в поле "Наименование юридического лица, фамилия, и. о. физического лица" раздела 2 "Реквизиты контрагента".

При этом не требуется заполнение графы "Лицевой счет" (при ее наличии в платежном документе).

Материалы по теме

Пример заполнения Заявки на кассовый расход (ф. 0531801) доступен в Электронной системе "Госфинансы". Получите демо-доступ к системе здесь >>

Вместе с тем лицевой счет контрагента указывается для осуществления внебанковской операции при формировании клиентом:

  • Заявки на кассовый расход (ф. 0531801);
  • Заявки на возврат (ф. 0531803).

Положения настоящего письма будут учтены при внесении изменений в Порядок кассового обслуживания, утвержденный приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н.

Читайте в следующих номерах журнала "Учет в учреждении"
    Читать


    Ваша персональная подборка

      Подписаться на новости

      Законодательство меняется чаще, чем вы заходите на сайт! Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь на рассылку новостей и Совета дня. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

      Школа Главбуха госучреждения

      Школа Главбуха государственного учреждения

      Научитесь работать без ошибок и нареканий!

      Записаться в Школу

      Самое выгодное предложение

      Самое выгодное предложение

      Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

      Живое общение с редакцией

      А еще...






      Рассылка

      © 2011–2017 ООО «Актион бухгалтерия»

      «Учет в учреждении» – Журнал для бухгалтеров бюджетной сферы

      Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Учет в учреждении».
      Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС-77-62323 от 03.07.2015.

      Политика обработки персональных данных

      
      • Мы в соцсетях
      Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
      Чтобы скачать файл, зарегистрируйтесь

      У меня есть пароль
      напомнить
      Пароль отправлен на почту
      Ввести
      Я тут впервые
      Это займет всего минуту
      Введите эл. почту или логин
      Неверный логин или пароль
      Неверный пароль
      Введите пароль
      ×